覆巢之下

今週可以改為港股通下跌週記，基本上除極小數板塊錄得升幅外，大部份都有一至兩成跌幅，昔日資金愛股：物管、科網及醫療板塊都插到……。掉轉頭去理解若以上板塊整體回勇，可以說是有回稳跡象。暫時睇應是小做小錯定開始累積？

金水倉今年除年初外都一直在負方戰，講咗好多次大家都知道選股、時機及注碼控制都做得不好，市場氣氛不好以上更加講究。

特別今年開局英sir已提及「分散」的重要性：市場、行業及地區，金水三樣都做唔到，頭兩樣其實可以在本港市場執行，因為就算有牛棚都未能跳出舒適圈去西闖，神針陳話齋地區可能會做成差異性，但選股行先條件下，若基本功差都不會有理想回報。

說回今週賽果，錄得升幅的包括電力設備、火電、電訊及內需板塊。

一睇都知是比較防守性或較少受政策影響的行業，小部份如电力設備或發电股，反而受惠減碳政策，1072及1133爆升，1072受惠獨港股獨有蓄能概念，八月份跟市場呈反方向走勢，1133據說不知是否受傳私有化而再被炒上，今水本來星期初學人買3996，一上車就急回最後败走！

火電股836最近一季強到極，新能源收入佔比多少金水冇去考究，不過明顯也是政策受惠股。

另一類識升的公司是有可能回購的公司，寶龍系兩隻金水揸物管，業績公佈後開始回購，股價似乎可暫時企稳，手頭上六隻物管想睇業績後走勢再定奪，可能要業績公佈後方可啟動回購，因為1755 6098 873 等都提及會回購，不過寄望也不能太高，因為賬面有一至三成亏損。過份有信心及集中的惡果。

不過物管皆跟市場氣氛有部分相關度，所以price in埋跌幅也算預期之內。

反而金水有興趣小於累積醫療板塊內的一些昔日基金爱股，科網股暫時在風眼中不打算沾手。新能源板塊內的電池供應鏈是否也可考慮？ 1772 285都在調整中，不過入得預坐及要分好多注。

若真的想考眼光可能要在政策受惠或不受政策影響的公司中尋寶，業績不錯股如1177也可考慮？

另一些派息不差的股可能也有一守之理？不過这些假設其實是很矛盾的，風險胃納低時股票絕對不會是配置的資產之一。

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