金水投資筆記
老散一名,投資额度不大,常靠週圍睇投資blog找投資靈感
2023年3月10日星期五
晴天也要分手
2023年3月4日星期六
談戀愛與陣痛
2023年2月3日星期五
迷迷糊
2023年1月24日星期二
隨筆
2023年1月14日星期六
温馨提示?
2023年1月6日星期五
新年隨筆
2022年12月24日星期六
隨筆
博客基本停寫几個月,基本上惨況自年初開始一路拾級而下,恒指至執筆時大約下跌兩成,倉位跑輸恒指四成,可想而知是多麽的慘烈。
所以都冇咩推動力去寫,今次再執筆純想寫下年對投資的初步概念,今年的回顧有機會再寫,因為基本老散會犯的錯都錯齊:不當使用槓桿,向下溝貨,過度集中持股(揀錯板塊),不注意大市轉向,轉身不夠快……數之不盡,基本上有些錯誤是不應該犯也都犯了。教訓是用真金白銀買,希望引以為鑑,也可以為自己揾藉口,今年巳是第三年大市向下調,也都是百年雖得一遇:俄烏戰爭,新冠疫情,內地樓市下調,滯脹……,你若問我巳以上每項對股市相關度有多大,我也不知道,但純揾藉口罷了。
回說下年展望,通關概念,創新葯企,內地消費股,去年狗股……
通關概念可以有不地的股份或週邊地區相關,本地相關巳相繼跑出,如1997, 另外隻友邦未來通關後可接多些單也較強,本地醫美的完美醫療及醫思也有概念,週邊概念如濠賭股,不過要復甦還要一段時間,咁啱疫情又爆,不過就算爆相信也會有賭客,不過買金沙定銀娛好睇你睇好咩場收入及非搏彩收入邊瓣多D,睇勢沙仔如似好過銀仔,沒有深入研究。
內地消費股可選板塊很多,如體育用品,餐飲,地產都有人認為可歸類為消費,地產相關板塊也是金水輸得多的板塊,有跟開此博客的人都知我偏愛物管,正是這個原因今年輸得好甘,包括就算代建中原建業,最高近3蚊邊也有,下路溝到個几,最後個几頂唔住斬晒,最近隨地產相關板塊反彈,建業系上個月有河南省政府支持。現時房地產板塊現時民企睇融資的能力:碧桂園、新城、美的等像有轉機。雅居樂似乎還努力緊……
內房相關的物管視乎收入結構及外拓能力,我手上有合景悠活、碧桂園服務、時代鄰里、雅生活,買上大部份是在反彈高位,碧服最厲害是由25蚊揸到6個几冇走,但反彈浪中沒有把握加貨,被2007減持後股價浮沉在18至20區間,炒波幅一流。手上物管3913及3319兩隻,現價計估值不高,3913有部分物業是商業項目包括商場,商業類為主的物管有1209,星盛商業,卓越商管,寶龍商業等,純商場為寶龍,商厦卓越較多,3913去年大量收購後在管面積巳接近中等物管,市值及收入計向上應還有空間,2.3至2.4較大阻力,3319最大賣點是估值不高,不過關連公司財政狀況似乎未掂,久不久有機會就減持,唯一對股價短期有壓力。9928純炒,關連公司財政困也是風險因素,投機味較濃。
生物科技可炒底有一堆,現在揸緊隻康方生物,最近籍好消息由36急炒上42附近輾轉回落至40蚊邊唔落,若合作項目落實應還有空間再上,金水沽個位唔靚,趁機會想38至40左右補貨。
消費股可考慮啤酒,奶粉,餐飲,暫時未有頭緒買乜。
近排熱炒板塊的教育股,特別高教股的舊愛1890中國科培,仲有另一隻382中匯集團。兩隻近排成交以1890較暢旺,以前382較當炒,基金爱股,但自從公佈業績改變派息政策後,股價冇咁當炒,相反1890近排成交異常暢旺,昨天還過億成交,合理推斷有基金進場?
還有互聯網平台股,阿里健康、京東健康都可以考慮。
現時持倉:
728 6098 3319 3913 9928 2158 9926
晴天也要分手
今週最终清倉6098,可惜仲有3913同6677,夠果斷斬晒就唔駛捱星期中的跌幅。 恒指連跌4天,倉內兩隻收息股相繼創新高後,最後今天都顶唔住,另一隻非持股聯通在績後狂插,今天還砌低9巴仙,很久沒有掂條50天線,不知道會否低表強板塊最後跌?還是個市下试低位的訊號,拭目以待。 電訊...
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今週六月開局,連升五天,完全唔似抄緊熊反彈,圖表派可能唔同意,我完全唔識,只是順勢跟炒。昔日老曹話:「BAD MARKET, GOOD STOCK PICKING」,今週既然咁好,所以Watch list 內的股票普遍都有不俗升幅,個別板塊繼續走強,如內需啤酒168 291,近排...
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內房/物管 (佔比 50%;內房 23% 物管佔 27%)) 813 2777 3319 1922 2606 1895 考慮加入建業新生活 替代2606 內需 3331 3669 1717 (佔比20%) 教育 (佔比12%) 382 667 考慮買入中國科培18...
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本星期在波動市中調整金水倉的持股,主要變動減低內房及清倉物管,新建倉CRO企業及科技股,加入豬肉股,但建倉科技股只是邊打邊走,因為進場時機較不理想(相對高位及錯失低位進場),未來會考慮減持醫療板塊內的持股如海吉亞及春立,觀察兩隻CRO企業走勢,睇吓邊隻跑出,整個板塊今週都走弱包...