金水總結經驗是如張氏團隊指出，入指數效應也大受投資氣氛影響，很明顯今次跟上次九月時效應冇那麼大，當時本人也即日cap图看到北水手影及個股變化，當時那批股份當中如九毛九，天立教育，寶龍商業及永升，動輙也有5至10％單日升幅，當然效應也不是維持很長時間，起碼足夠時間比戰友有足夠時間轉身。
回說本週市况，大市埋單有二佰几點升幅，即若戰友本週的賬面冇升幅即代表跑輸大市!今週有部分股份有較大幅度反彈。小米集團反彈一成五，晨鳴1812反彈一成一，美图1357 反彈一成九，1108洛玻反弹一成八，189東岳反弹3成，恒腾136反彈兩成半。1919反彈兩成四。
除個別股反彈外，也有個別績後持續強的股份，包括867 ，一週累升兩成三及連續創新高，天虹紡織業績較预期佳升一成七，836華潤电力升一成三。
疫情受惠股如航空股，780同程艺龍都有反彈。
另內房股及物管股整體向上，內房有很多都有5至7％升幅，此一現象巳持續數星期。物管星期五隨隻2168佳兆業美好的管理層高於預期的收入展望爆升後，一眾物管在跌市下還有升幅，隻2669都升一成二。6049保利物業升一成三，6098升一成一。9909寶龍升一成一，建業9983升7％。
內需股運動用品李寧，特步都有表現，特步升一成，另衣履鞋祙都表現不錯。上星期提及的汽車代理有料到，今週繼續造好，881升一成，1268美東升6％。291華潤升7％,168升一成一，维迖3331升一成一，3306江南布衣也升一成一。6186飛鶴升9％，1717澳優跌一成。
另一板塊較强是燃氣股1193升7％,2688升9％，1083升一成一，384升6％，醫療板塊內包括醫藥及醫療設備都有升幅，1066升8％，853升7％，麗珠1513升一成三，1548金斯瑞升8％,9926康方及9966康宁杰瑞升7％。
工業股天能及雅迪都有升幅，中航科工升8％。
講開物管股，陸陸續續派成績表，大部分都交到功課，還有一些黑馬未派彩，濱江及鑫苑，特別隻1895，星期五突然有大成交落鑊，據盈喜計赚超過一億，現價計PE 都係十几倍，公司最近曾在接近現價配股集資。
組合的物管祇剩下1209 6098 3913 1516 873五隻，清咗6666及星盛商業。
6666績後冇料到，買相近市值的公司6098信心更大，今週也有近一成升幅，買入873純因績後破位浮水兼有大成交，信心一般般，因為沒有買開及跟開，不過有趣的地方是績後大行出報告推，最保守個兩間目標價為18蚊左右，但奇就奇在这兩間為公司保薦人，照道理应較其他投行更清楚公司盤數，定價上市是否過高導致谮咁耐水？所以信心不太大。反而隻3913之前揸到9個几冇走，曾經提及看中公司的商業項目，投資部署睇埋業績再決定。此股表現近排反而較母公司遜色。
1516出咗業績，績後並没有像873般爆，此股最大賣點是母公司將會有大量項目交付，但最弱的地方是收入貢獻較大是靠毛利相對較低的物管業務，相反毛利率較高的業主增值及社區增值服務貢獻較少。
投資物管，現在很視乎看官的取態，因為選擇真的多了，無論從市值、業態、收入結構各方面去考慮。但若想希望買中一隻上市後能升几倍較困難，另一可觀察的現象，最近市況相對回稳的情況下，物管公司似乎也有資金重新流入。同時可能隨業績期而流入。
沒有留言:
發佈留言